游资可转债操盘手法：赢家的秘诀

目录

第一章 可转债及其运行机制

1．1可转债的定义 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 001

1．2可转债的特性 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 002

1．2．1可转债的低利息收入．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．002

1．2．2 转股、看涨期权．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．003

1．2．3 强制赎回．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．005

1．2．4 回售．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．013

1．3 可转债的有关概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．015

1．3．1转股价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．015

1．3．2下修转股价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．018

1．3．3回售套利．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．028

1．3．4 强赎是第一目标也是最后目标．．．．． 030

1．4一眼看懂可转债．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 031

1．4．1看盘软件中的可转债．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 031

1．4．2 试看一只可转债．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．034

1．4．3 数学期望值．．．．．．．．．．．．．．．．．．036

第二章 可转债投资

2．1有保底的可转债也会亏损．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 041

2．2可转债投资收益计算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 046

2．2．1可转债几种收益情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．046

2．2．2公司违约的资金较为性损失．．．．．．．．．．．．．．．048

2．2．3做好回售和正常赎回的计算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 051

2．2．4有违约风险时的回售打算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．053

2．2．5触发强赎条件的计算．．．．．．．．．．．．．．．．．．055

2．3交易的逆向思维——塔勒布的期权与巴菲特的可转换优先股．．．．．．． 057

2．4买进套利策略．．．．．．． 061

2．5可转债卖出．．．．．．．．．． 063

2．5．1可转债总体收益．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 063

2．5．2傻瓜式卖出方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．074

2．5．3回撤式卖出．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．076

第三章对可转债交易的思考

3．1你为什么不能稳定盈利．．．．．．．．．．．．079

3．1．1 高位低位是相对的．．．．．．．．．．．．．．079

3．1．2确定的交易系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 081

3．1．3 交易三要素．．．．．．．．．．．．．．．．．．083

3．2明明白白地交易——以长春高新为例．．．．．．．．．．．．．．．084

3．2．1从基本面角度看待长春高新 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．085

3．2．2用折现法为长春高新估值．．．．．．．．．．．．．．．．．．088

3．2．3从技术角度看待长春高新．．．．．．．．．．．．．．089

3．2．4寻找可复制的方法滚雪球．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．091

3．3用择时的方式交易可转债．．．．．．．．．．．．092

第四章 早盘正股涨停开仓

4．1寻找当日不错．．．．．．．．．．．．095

4．1．1昨日连板指数．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 095

4．1．2乘势就要寻找不错．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 098

4．2早盘正股涨停开仓法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．100

4．2．1大盘、正股、可转债三重滤网．．．．．．．．．100

4．2．2案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 100

4．2．3强中选优．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 104

第五章 乘势是交易的优选智慧

5．1寻找趋势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．121

5．1．1．上涨阶段阳线最多．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．121

5．1．2趋势的基本定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 122

5．1．3 峰谷序列．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 128

5．1．4 2022年初的下跌解构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 131

5．2化繁为简．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．141

5．2．1同级别合并．．．．．．．．．．．．．．．．142

5．2．2波浪理论的一种应用——化简为繁．．．．．．．．．． 144

5．2．3 一团乱麻的调整不要参与．．．146

5．3 结合均线系统判断趋势．．．．．．．．．．．．150

第六章 日线转折与情绪共振时交易

6．1回调结束的判断．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．153

6．1．1顺大逆小．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．153

6．1．2不要预测 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．154

6．2 5日与10日均线黏合后发散及案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．156

6．2．1 5日与10日均线黏合后发散．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 156

6．2．2案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．156

6．3 情绪共振．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．165

6．3．1 鹏辉能源与鹏辉转债．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 166

6．3．2泉峰汽车与泉峰转债．．．．．167

6．3．3 嘉元科技与嘉元转债的四次信号．．．．．．．．．． 172

6．4正股与可转债走势不吻合．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 179

6．5信息差与情绪共振．．．．．．．．．182

6．5．1发现端倪．．．．．．．．．． 182

6．5．2天时地利人和 ．．．．192

第七章 SOS． JOC预示的交易机会

7．1 威科夫的方法．．．．．．．．．．．195

7．1．1 威科夫方法概述．．．．．．．．．．．195

7．1．2 威科夫市场循环法．．．．．．．．．．．．．．．．196

7．1．3 寻找威科夫方法的SOS和JOC ．．．．．．．．．．． 197

7．2梅开二度．．．．．．．．．． 200

7．2．1梅开二度方法概述．．．．．．．．．．． 200

7．2．2 案例分析．．．．．．．．．． 201

7．3 早盘、尾盘异动．．．．．．．．．． 217

7．4 超跌反弹．．．．．．．．．．．．．．．．．． 234

7．4．1 2022 年4月26日前暴跌下的预判．．．．．．．．．． 234

7．4．2 案例分析：蓝晓转债和明泰转债．．．．．．．．．．．．．．． 236

7．5 节日效应．．．．．．．．．．．．．239

附录：元哥63心得．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 247