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第 1 章 你了解你投资的东西吗？
赚到钱就能说明你的投资决策正确
投资前，你是否拥有信息优势？
加密货币爆火又如何？不懂别碰！
“非线性复杂适应系统”
重要的不是预知未来，而是如何回应已知信息
你这么聪明，为什么不富有呢？
充分掌握当前信息优势再进行投资决策
面对不确定也充满信心的投资框架
第 2 章 投资、投机还是赌博？
什么是投资？
什么是投机？
投机，资金配置不应超过10%
若不能合理预测正收益率，就果断放弃
第 3 章 期望收益能实现多少？
以历史收益率预测未来收益率，既天真又危险
经验法则：应用有效理论解决具体问题的捷径
运用有效的经验法则估算债券收益率
评估股票预期收益率的3种业绩驱动因素
如何估算投资组合的收益率？
对理财师承诺的超高收益率及方法提出疑问
第 4 章 如何管理投资组合的风险？
在恐惧达到高峰时，资产配置带来的惊喜也变高
风险管理核心：减少负面结果的伤害和痛苦
投资严重亏损和恢复期，给退休者造成财务伤害
股票和债券的波动性会在经济增长放缓时加大
避免不可挽回的财务亏损，而不是规避所有风险
第 5 章 你在同谁做交易？
不仅要了解交易对手，还要了解其掌握的信息优势
个人投资者能否对抗机构和交易机器人？
要通过识别错误定价的股票跑赢大盘，极其困难
回顾历史，市场参与者的集体智慧往往是错误的
适应性市场假说：市场参与者可能集体犯错
达利欧：对每个时点的可用信息作出合理反应
第 6 章 如何深入评估金融产品？
一定要远离可自动赎回的有收益承诺票据
要额外考虑流动性、费用、结构和价格
分析3种常见基金的资产净值
一次典型的具有复杂适应系统特征的市场雪崩
ETF看似简单但潜藏诸多复杂性
第 7 章 需融合哪些收益驱动因素？
模糊的正确胜过精确的错误
巴菲特持有苹果股票，因其认为价值被市场低估
股息投资策略有可能降低未来收益率
成功的投资取决于对不良债务进行有效重组
多重收益的驱动要素
第 8 章 谁在暗中侵蚀投资收益？
详细解读3个方面的投资费用
弄清投资需要收取的费用以及潜在收益
聘请理财顾问就万事大吉了吗？
最大限度减少税收成本的策略
投资组合的再平衡
通货膨胀：隐形杀手
有效的成本管理
第 9 章 如何构建适配的投资组合？
“最优”投资组合
资产花园模式：让资产组合具有更多收益驱动因素
应配置10% ~ 20%的国际股票和债券
市值加权策略与非市值加权策略
资产配置：运用经验法则但不存在正确答案
在不同经济形势下有过良好表现的资产构建组合
第 10 章 你的行动策略是什么？
平均成本法：心理收益往往胜过一次性投入
仓位大小，取决于信心、可靠性及可能损失
以渐进的方式调整资产配置：明显有效
通过分析每月PMI，预测经济是否存在衰退风险
社会责任投资：企业的“薄价值”与“厚价值”
做坚持渐进式风格投资组合的管理者
