货币资金核算与管理

单元1 库存现金核算与管理

项目1 库存现金收入业务核算与管理

任务1.1 办理从银行提取现金业务

任务1.2 核算现金销售收入业务

任务1.3 核算其他现金收入业务

项目2 库存现金支出业务核算与管理

任务2.1 办理库存现金存入银行业务

任务2.2 办理差旅费业务

任务2.3 办理日常费用现金支出业务

任务2.4 办理其他现金支出业务

项目3 库存现金清查业务核算与管理

任务3.1 清查库存现金

任务3.2 处理库存现金清查结果

单元2 银行存款核算与管理

项目4 银行转账结算业务核算与管理

任务4.1 办理支票结算业务

任务4.2 办理商业汇票结算业务

任务4.3 办理电汇结算业务

任务4.4 办理委托收款结算业务

任务4.5 办理网上银行业务

任务4.6 办理信用卡结算业务

项目5 银行存款清查业务核算与管理

任务5.1 核对银行存款

任务5.2 编制银行存款余额调节表

项目6 银行存款账户撤销与开立

任务6.1 撤销银行存款账户

任务6.2 开立银行基本存款账户

单元3 其他货币资金核算与管理

项目7 银行汇票结算业务核算与管理

任务7.1 办理银行汇票结算付款业务

任务7.2 办理银行汇票结算收款业务

项目8 银行本票结算业务核算与管理

任务8.1 办理银行本票结算付款业务

任务8.2 办理银行本票结算收款业务

项目9 外埠存款业务核算与管理

任务9.1 办理外埠存款开户业务

任务9.2 办理外埠存款业务

项目10 存出投资款业务核算与管理

任务10.1 办理存出投资款开户业务

任务10.2 办理存出投资款业务

附 课后练习及参考答案