交易赢家的心理优势

序言

概述

01　类比思考

　如果你想在一个新的领域开发技能，就应该把要学的东西和已有的知识联系起来，进行类比思考。交易更要这样。如果我们把交易和已经了解的事物联系起来，就能更清楚地认识交易的实质。

　老练的交易员像一个直觉的科学家

　成功的交易员像踏浪的冲浪者

　交易就像蜿蜒长路上高速行驶的汽车

　交易就像从事体育运动

02　积极心态

　要想成功交易，你必须是一个乐观主义者，既不对自己的决定作事后评论，也不受情绪的影响，对于交易，始终保持一种轻松的心态。

发展积极的自尊

　个人诚信：自尊的支柱

　成功认同：自尊的前提

　别用自尊作赌注

　培养积极的心态

　保持轻松态度

　活在当下

　简单点，再简单点

　不只是“尽力”而已

　从概率角度思考

　开发并保持获胜心态

　只需控制你自己

　听你自己的

　及时行动

　拥有完全开放的头脑

　遵循坚定的方向

03　过度自信

　交易员所面临的最大的心理问题就是过度自信。过度自信可能使你在掌握全部数据或拥有明确定义的交易计划之前，过早地在交易中承受资金损失的风险。因此，要避免过度自信，不要用自己还不具备的能力去做交易。

　什么是过度自信

　心理动力学观点：大自我

　行为观点：经验主义

　行为经济学观点：信息处理能力不足

　交易业绩的暗示

　在线交易与经纪人交易

　容光焕发的乐观者和自我防卫的悲观者

　积极思考的缺点

　不切实际的乐观与忽视风险

　对概率思考的批评性分析

　对赌徒谬误的批评性分析

　注意你的信心水平

　别承担过多责任

　不要进行过度交易

　控制你的过度自信

　不要为成功兴奋

　自我效能：一种消除过度自信的方法

04　动机和个性

　交易中，福乐被认为是“进入最佳状态”。怎样才能进入这种福乐体验呢？你需要设置条件来确保交易是有趣的和令人愉快的。诀窍就是要在交易策略的挑战性和你的交易技能之间找到一个快乐的平衡点，但不要超过它。

　理想的交易个性

　学会“走钢丝”

　冒险但不追求风险

　提高风险承受能力

　不要失控

　克服从众心理

　改变你的个性以适应交易生活方式

　动机与动力

　你的交易动机是什么？

　你的动力是什么？

　潜意识动机如何影响成功

　不要过分解读你的动机

　心理冲突的相关影响

　丹尼斯•科茨罗斯基的心理案例研究

　冒名顶替综合症：认为自己不配获得成功

　保护自我形象和声誉

　期待不现实的回报

　自我妨碍与害怕成功

　如何培养你的创造性

　努力追求自我实现

　用自我价值而非资产净值定义自尊

　寻找福乐体验

　除旧立新

05　风险管理

　世界上不存在通用的交易规则，如果说有，那就是管理好你的风险。通过限制风险，你真正释放了自己身上的压力，并释放出一部分有限的心理资源，从而以更加放松的心态继续进行交易。

　风险管理：成功交易员的秘密武器

　你不必永远正确

　没有“正确”的方法

　全职交易员的风险

　现实的计划

　冒险还是不冒险

　如何进行风险管理

　从过山车上下来

　制订成功计划

　认识止损的价值

06　控制你的情绪

　对交易而言，交易员的情绪可是个不小的麻烦，交易亏损时感到恐惧，大赚一笔时则骄傲和得意，这时候，最好的补救方法是确定你目前的状况并提出满足自己需要的情绪控制计划。

　学会控制自己的情绪

　改变你的观点，改变你的情绪

　客观的方法可以降低恐惧

　不要报复

　控制你的愤怒

　利用而不是抵触你的情绪

　专业意味着更少的情绪

　控制恐惧与焦虑

　在最佳状态下交易

　恐惧、贪婪和希望驱动市场

　承认并应对恐惧

　成功交易员怎样对付恐惧

　怎样控制过度恐惧

　怎样防止焦虑雪崩

　嫉妒和羡慕

　赶上琼斯家

　谁是更好的交易员？

　嫉妒降低效率

　不要被后悔左右

　后悔的影响

　追求自豪与避免后悔

　控制内疚

　处理亏损

　自动退场的决心

　从糟糕的一天恢复

07　决策制定中的偏误

　即使你决定继续持有一项亏损投资，你也应该考虑已经亏了多少，并确定指望它扭亏为盈是否现实。在等待市场变得对你有利的同时，设定一个时限，如果时间到了但市场并未好转，也依然结束这笔交易。

　毫无根据的坚持

　什么是决策偏误

　行为金融学：一个更加可信的领域

　人们为什么坚持失败的做法

　沉没成本

　确认偏误

　理由不足效应

　行动可能误导观点

　预想可能误导决定

　单纯呈现效应与判断

　大数法则

　基本归因错误

　虚假共识效应

　可预见性掩盖风险厌恶

　亏掉赚来的钱

参考书目