| 作 者： | 万磊 |
| 出版社： | 清华大学出版社 |
| 丛编项： | |
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| 标 签： | 暂缺 |
| ISBN | 出版时间 | 包装 | 开本 | 页数 | 字数 |
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第1章 全面了解基金
1.1 什么是基金 / 2
1.2 基金的分类 / 6
1.3 基金的交易 / 19
1.4 基金净值全解析 / 25
第2章 揭开量化交易的神秘面纱
2.1 什么是量化交易 / 30
2.2 我眼中的量化交易 / 37
2.3 量化交易需要多深的数学知识 / 40
2.4 是否需要学习编程 / 43
第3章 量化交易的数据准备
3.1 量化交易的数据 / 46
3.2 如何获取静态金融数据 / 50
3.3 用Tushare获取动态金融数据 / 54
第4章 省心省力的股债平衡模型
4.1 股票与债券—投资的矛与盾 / 58
4.2 最基本的股债平衡模型 / 64
4.3 不同股债比下的股债平衡模型 / 94
4.4 变股债比的股债平衡模型 / 104
4.5 基金风格测算方法 / 128
4.6 基金股债比的精准测算 / 142
第5章 顺势而为的趋势跟踪模型
5.1 左侧与右侧之争 / 148
5.2 战胜指数 / 158
5.3 二八轮动模型 / 175
5.4 行业轮动模型 / 195
5.5 基于波动的趋势跟踪模型 / 207
第6章 以资产配置的理念去投资
6.1 什么是资产配置 / 228
6.2 对自我的认知 / 231
6.3 消费与积累 / 234
6.4 财务自由之路 / 237
